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荷銀投信財務報表 English translation?

公司全名

荷銀證券投資信託股份有限公司

公司代碼

331969

損益表
資產負債表
業務營收(每月)

財務報表-損益表 / 單位(千)元

請選擇全年/半年報表

全年報

項目/年度					90	89
營業收入	- -	- -	- -	- -	391,326	549,239
營業成本	- -	- -	- -	- -	391,326	549,239
營業毛利損	- -	- -	- -	- -	- -	- -
營業費用	- -	- -	- -	- -	86,418	-96,562
營業損益	- -	- -	- -	- -	-86,418	96,562
營業外收入	- -	- -	- -	- -	191,632	93,875
營業外支出	- -	- -	- -	- -	33,300	50,463
稅前損益	- -	- -	- -	- -	71,914	139,974
所得稅費用利益	- -	- -	- -	- -	9,077	42,033
稅後損益	- -	- -	- -	- -	62,837	97,941
期末股本	- -	- -	- -	- -	865,892	865,892
普通股每股盈餘	- -	- -	- -	- -	0.730	1.130
簡單每股盈餘	- -	- -	- -	- -	- -	- -
完全稀釋每股盈餘	- -	- -	- -	- -	- -	- -

財務報表-資產負債表 / 單位(千)元

請選擇全年/半年報表

全年報

項目/年度		114	113	112	89	90
流動資產	- -	- -	- -	- -	- -	874,201
現金及約當現金	- -	- -	- -	- -	689,203	- -
短期投資	- -	- -	- -	- -	338,026	- -
應收票據淨額	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應收短期票據	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應收票據–關係人淨額	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應收帳款淨額	- -	- -	- -	- -	50,003	- -
應收帳款–關係人淨額	- -	- -	- -	- -	- -	- -
其他應收款項	- -	- -	- -	- -	- -	- -
其他應收款項–關係人	- -	- -	- -	- -	- -	- -
存貨	- -	- -	- -	- -	- -	- -
預付款項	- -	- -	- -	- -	- -	- -
預付費用	- -	- -	- -	- -	- -	- -
其他流動資產	- -	- -	- -	- -	4,476.000	- -
基金及長期投資	- -	- -	- -	- -	114,570	157,707
長期投資	- -	- -	- -	- -	114,570	157,707
固定資產	- -	- -	- -	- -	210,092	158,536
無形資產	- -	- -	- -	- -	5,541	- -
其他資產	- -	- -	- -	- -	15,438	72,412
存出保證金	- -	- -	- -	- -	- -	- -
遞延費用	- -	- -	- -	- -	- -	- -
遞延所得稅資產	- -	- -	- -	- -	- -	- -
其他資產–其它	- -	- -	- -	- -	- -	- -
資產總額	- -	- -	- -	- -	1,427,349	1,262,856
負債及股東權益總額	- -	- -	- -	- -	1,427,349	1,262,856
流動負債	- -	- -	- -	- -	87,181	72,343
短期借款	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應付短期票券	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應付票據	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應付票據–關係人淨額	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應付帳款	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應付帳款–關係人淨額	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應付所得稅	- -	- -	- -	- -	- -	- -
應付費用	- -	- -	- -	- -	- -	- -
其他應付款項–關係人	- -	- -	- -	- -	- -	- -
其他應付款項	- -	- -	- -	- -	- -	- -
一年或一營業週期內到期長期負債	- -	- -	- -	- -	- -	- -
預收款項	- -	- -	- -	- -	- -	- -
其他流動負債	- -	- -	- -	- -	- -	- -
長期負債	- -	- -	- -	- -	- -	- -
長期借款	- -	- -	- -	- -	- -	- -
其他負債	- -	- -	- -	- -	24,932	44,047
負債總額	- -	- -	- -	- -	112,113	116,390
股本	- -	- -	- -	- -	865,892	865,892
普通股股本	- -	- -	- -	- -	865,892	865,892
股本–其它	- -	- -	- -	- -	- -	- -
待分配股票股利	- -	- -	- -	- -	- -	- -
資本公積	- -	- -	- -	- -	616	616
保留盈餘	- -	- -	- -	- -	441,714	- -
法定盈餘公積	- -	- -	- -	- -	- -	202,496
未提撥保留盈餘	- -	- -	- -	- -	- -	- -
未實現長期股權投資損失	- -	- -	- -	- -	- -	- -
累積換算調整數	- -	- -	- -	- -	7,014	14,625
金融商品未實現損益	- -	- -	- -	- -	- -	- -
未認列為退休金成本之淨損失	- -	- -	- -	- -	- -	- -
股東權益總額	- -	- -	- -	- -	1,315,236	1,146,466

財務報表-業務營收(每月)

業務營收表：

每月營收

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